Je Triodos-transacties downloaden als CSV

Hoe download ik mijn Triodos-transacties, stap voor stap?

1. Log in bij Triodos Internet Banking op een computer.
2. Open de rekening.
3. Ga naar Transacties.
4. Kies Downloaden.
5. Kies de periode en CSV als formaat, en download het bestand.

Bij sommige rekeningen maakt Triodos de download niet meteen, maar zet het hem klaar in een lijst met aangevraagde downloads, onder Overzichten. Komt er geen bestand, kijk dan daar. Heet een knop anders, zoek dan in de hulp van Triodos op transacties downloaden.

Welk bestand krijg ik, en hoe ver terug gaat het?

Triodos biedt naast CSV ook MT940 en CAMT.053 aan. Die zijn voor boekhoudpakketten; voor een spreadsheet of budgetapp neem je CSV.

De CSV heeft geen kopregel: de eerste regel is al een transactie. Per regel staan er acht velden: datum, je eigen rekening, bedrag, Debet of Credit, naam van de tegenpartij, tegenrekening, code en omschrijving. De velden staan tussen dubbele aanhalingstekens.

• Het bedrag is altijd positief; de richting staat in het vierde veld.
• De datum staat als 01-09-2026, dag eerst.

Hoe ver terug: een vaste grens konden we niet bevestigen. Vul de begindatum in die je nodig hebt en kijk of de eerste maand compleet is.

Waar gaat het vaak mis met een Triodos-export?

• Je eerste transactie wordt een kopregel. Zonder kolomnamen denkt een spreadsheet dat de eerste regel de namen zijn. Geef bij de tekstimport aan dat er geen kopregel is.
• Alles telt als uitgave. Elk bedrag is positief. Tel je zonder naar Debet en Credit te kijken, dan telt je salaris mee als uitgave. Maak eerst een kolom waarin Debet negatief wordt.
• Geen bestand na het klikken. Kijk bij Overzichten tussen de aangevraagde downloads.
• Je kiest MT940 of CAMT.053. Dat zijn bestanden voor boekhoudsoftware. Neem CSV.
• Geld naar je eigen spaarrekening staat als Debet, maar het is niet uitgegeven. Haal het eruit voordat je optelt.

Hoe zet ik mijn Triodos-bestand in Tally?

1. Zet het bestand in de app Bestanden, iCloud Drive of Downloads op je iPhone.
2. Tik in Tally linksboven op je profiel en kies Geld en dan Afschrift importeren.
3. Tik op Kies een bestand en kies het bestand.
4. Tally herkent het bestand aan je eigen rekeningnummer in de tweede kolom, een IBAN met TRIO erin, en aan het woord Debet of Credit in de vierde. Het geeft de acht kolommen zelf een naam.
5. Bekijk de voorvertoning en tik op importeren.

Tally leest de richting uit de kolom Debet/Credit, dus een bijschrijving komt binnen als inkomen. Als omschrijving neemt Tally de naam van de tegenpartij; is die leeg, dan de omschrijving. Het decimaalteken leest Tally uit de bedragen zelf, en de bedragen zijn in euro.

Tally leest het bestand op je iPhone. Van elke regel bewaart het alleen de datum, de omschrijving, het bedrag en de valuta. Wat al in Tally staat, wordt overgeslagen, en hetzelfde bestand nog een keer importeren voegt niets toe. Tally koppelt niet rechtstreeks met Triodos: rechtstreekse koppeling werkt in Tally alleen met Amerikaanse banken. Het bestand dat je bank je zelf geeft, is hier de weg.

Meer over bestandstypen, kolommen en hoe je nagaat of een export compleet is, lees je in je transacties exporteren als CSV. Alle gidsen staan bij Geldgidsen.